בקורס יינתן דגש על הצדדים המעשיים במסחר, ללא ויתור על לימוד נושאים תיאורטיים החשובים להבנת תורת ההשקעות והמסחר בשווקים הפיננסיים.
הקורס הינו ייחודי בשוק ההון בישראל, מאחר והוא נותן כלים מעשיים שלא ניתן לקבל בשום קורס אחר בשוק.
הכלים המעשיים שמתקבלים בלימוד הקורס כוללים:
ניתוחים של מצבים בזמן אמת של פעילות בשוק (Case Study).
ניתוח טכני מהבסיס ועד לדרגות הגבוהות.
חניכה מול מערכות מסחר המשמשות את המקצוענים במסחר בבורסה.
2-3 תלמידים ישבו עם סוחר מקצועי במהלך יום מסחר וילמדו איך ליישם באופן פרקטי
את מה שנלמד בקורס - מסחר, ניתוחים, תמחורים - והכל בזמן אמת ובאופן אישי.
הבוגרים של הקורס ייצאו עם ידע רב בפרקטיקה ובמסחר בזמן אמת וכן ילמדו את התיאוריות הנחוצות, יחד עם כלים מעשיים.
אנו מאמינים בלימוד בקבוצות קטנות (בין 18- 20 תלמידים בכל מחזור), ולכן השיעורים הם יותר אפקטיביים מבחינת הספק החומר וירידה לעומקם של דברים.
צוות הקורס מורכב מאנשי מקצוע בשוק ההון בעלי נסיון של למעלה מ 10 שנים.
לאישור השתתפות בשעור המבוא ללא התחייבות, נא למלא את הטופס.
שעור ראשון- תיאורטי:
היכרות עם שוק ההון הישראלי והאמריקאי - מניות, אופציות, אגרות חוב, קרנות נאמנות, מדדים שונים וההרכבים שלהם, כגון:
ת"א 25, ת"א 100, נאסד"ק, דאו ג'ונס, השפעת רכיבי המדדים אחד על משנהו ,
לימוד שיטות מסחר שונות, תוך התמקדות בשיטת הרצף.
שעור שני- ניתוח טכני :
גרף 20 השלבים – בעזרת הגרף תלמדו על הטעויות הנפוצות בקרב 95% מהמשקיעים בשוק ההון
פסיכולוגיית מסחר – מה מניע אתכם לממש רווחים לפני הזמן ומאידך להחזיק בנייר ערך גם כשהוא מאבד עשרות אחוזים מערכו.
סוגי גרפים – גרף עמודות, גרף שערי סגירה, גרף נרות יפאניים וגרף P&F
כללי מסחר בסיסיים.
תיאורית דאו.
נקודות תמיכה והתנגדות
נקודות קניה ומכירה
שעור שלישי- ניתוח טכני:
נקודות תמיכה והתנגדות
נקודות קניה ומכירה
מהם קוי מגמה?
יחסי פיבונאצ'י
ימי היפוך – בפרק זה תלמדו לזהות ימי היפוך בעזרת שיטת הנרות היפאניים.
שעור רביעי- ניתוח טכני :
פערי מחירים וסוגי פערים קיימים
תבניות צ'ארטסטיות להיפוך מגמה
תבניות צ'ארטסטיות להמשך מגמה
שיטת הממוצעים הנעים
שעור חמישי- ניתוח טכני:
RSI - מדד העוצמה היחסית.
MACD - מדד החפיפה/סטייה .
מדד הסטוכסטי - מהיר ואיטי.
רצועות בולינגר
OBV - מד זרימת הכסף
סיכום החומר הנלמד בניתוח הטכני
ניתוח מניה נבחרת מתחילתה ועד סופה.
שעור שישי- ניתוח דוחות פיננסים וניירות ערך המירים
ניירות ערך המירים –כתבי אופציות, אג"ח להמרה, הערכת כתבי אופציות, מנוף, כדאיות השקעה, תשואת איזון.
ניתוח דוחות פיננסים- מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים, יחסים פיננסים בין הדוחות לבין ערך השוק של החברה.
אינדיקטורים להערכת שווי.
שעור שביעי- מעוף:
אופציות מעו"ף - תמחור אופציות מעו"ף: הפרמטרים המשפעים על מחיר האופציה
(ריבית, נכס בסיס, סטיית תקן, ערך הזמן); אסטרטגיות (אוכף, אוכף קטום, פרפר, מרווח)
והסיבות לשימוש בכל אחת מהאסטרטגיות הללו;
מדד סינתטי/גלום לעומת מדד בפועל,
השחקנים הפעילים בשוק המעו"ף וההתרחשות בו - סלי מניות מול חוזים, מגדרים, דלתא ניוטרל, כיצד מתרחשת פקיעה
והתהליכים המתרחשים לפני, בזמן, ואחרי פקיעה.
שעור שמיני-מעוף מניות ומסחר :
מסחר הלכה למעשה- השחקנים המשפיעים על השוק, השפעת אירועים חדשותיים וכלכליים מהארץ ומהעולם על השוק; שיטות וטקטיקות מסחר יומיות;
עבודה פרקטית עם גרפים- יישום התבניות הטכניות שנלמדו עם מהלכים אמיתיים בשוק (כולל יישום מול דוגמאות אקטואליות).
זיהוי ההבדל בין מהלכים מלאכותיים למהלכים אמיתיים.
פסיכולוגיה ומשמעת - שיטה ייחודית בעלת 10 שלבים של משמעת עצמית למסחר תוך יומי . כללי ברזל הגורמים לסוחר לעשות כמה שפחות טעויות.
שעור תשיעי -מניות מעוף וסיכום:
ניתוח אסטרטגיות של מניות ומדדים – ניתוח מגמות במדד המעו"ף באמצעות מניות, ניירות שוק, ניירות ערך דיפנססיביים,
ניירות בעלי בטא גבוהה, אסטרטגיות משולבות של מניות וחוזי מעו"ף,
ריסק ארביטראז', שימוש במניות במעו"ף כחלק מאסטרטגיות כלליות.
סיכום: חזרה, תרגול מעשי וחיבור הקצוות של החומר שנלמד, שאלות ממוקדות על כל נושא.
שני שעורים על עולם המט"ח :
אפשרויות המסחר, מכשירים פיננסים ושפת הדיבור בשוק, סוגי הוראות, ניתוח שוק, חישובי מחירים, ניתוח פנדומנטלי וניתוח טכני,
כולל מערכת דמו חינם.
שעור בחוזים עתידים :
מהו חוזה עתידי ,הבורסות בהם נסחרים החוזים,סוגי חוזים ,מערכת המסחר ועוד ..
מבנה הקורס: הקורס בן 48 שעות אקדמאיות ויתקיים ב 12 מפגשים (מפגש בשבוע)
+ יום מסחר של פרקטיקה על מערכות המסחר והבנתם לעומק (כ- 3 שעות)
הוסף תגובה